전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 15일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 10,600원을 기록하고 있는 CJ헬로비전은 지난 1개월간 14.17% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로비전의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로비전이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AK홀딩스 | 3.4% | 17.0% | 4.9 |
| 한진칼 | 2.7% | -15.8% | -5.8 |
| CJ헬로비전 | 2.5% | -14.2% | -5.6 |
| 한국콜마홀딩스 | 2.3% | 8.0% | 3.4 |
| NICE | 2.3% | 0.9% | 0.4 |
| 서비스업 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 코스피 | 0.6% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.43% |
| AK홀딩스 | 64,800원 ▼700(-1.07%) | NICE | 21,750원 ▼250(-1.14%) |
| 한국콜마홀딩스 | 58,400원 ▲1000(+1.74%) | 한진칼 | 16,000원 ▲100(+0.63%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 60% 추가 상승여력 |
| 5월9일에 CJ헬로비전 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,786.0억 | 251.0억 | 191.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.6% 감소 | 7.4% 증가 | 184.2% 증가 |
| 전년동기 대비 | 4.8% 감소 | 6.6% 감소 | 42.4% 증가 |
| CJ헬로비전 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,306.2억 | 219.8억 | 135.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.2% 감소 | 12.4% 감소 | 29.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 23.7% 감소 | 20.2% 감소 | 35.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로비전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| CJ헬로비전 | 한국콜마홀딩스 | NICE | 한진칼 | AK홀딩스 | |
| ROE | 6.1 | 0.4 | 8.8 | 1.8 | -4.1 |
| PER | 14.8 | 922.8 | 12.9 | 32.9 | - |
| PBR | 0.9 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 241,121주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 218,898주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 22,223주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 CJ헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.51%, 외국인 22.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.84%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.51%를 보였으며 외국인은 22.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.24%로 가장 높았고, 기관이 23.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
