전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -5.6으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 15일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.43% 오른 5,680원을 기록하고 있는 성우전자는 지난 1개월간 11.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 성우전자의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 성우전자의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -4.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 성우전자가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일야 | 5.7% | -34.0% | -5.9 |
| 휘닉스소재 | 4.0% | -27.5% | -6.8 |
| 상보 | 3.0% | -16.9% | -5.6 |
| 성우전자 | 2.0% | -11.3% | -5.6 |
| 해성옵틱스 | 1.3% | -1.9% | -1.4 |
| 코스닥 | 0.6% | -0.9% | -1.5 |
| IT부품 | 0.8% | -3.3% | -4.1 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.58% |
| 일야 | 9,270원 ▲270(+3.00%) | 휘닉스소재 | 1,450원 0 (0.00%) |
| 상보 | 4,040원 ▼45(-1.10%) | 해성옵틱스 | 4,965원 ▲45(+0.91%) |
| 5월17일에 성우전자 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 519.0억 | 26.6억 | 45.2억 |
| 직전분기 대비 | 44.9% 증가 | 59.0% 증가 | 279.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 12.0% 증가 | 2.0% 감소 | 26.5% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 성우전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 성우전자 | 휘닉스소재 | 일야 | 해성옵틱스 | 상보 | |
| ROE | 12.0 | -26.6 | 11.6 | 4.3 | -5.9 |
| PER | 8.0 | - | 30.1 | 27.6 | - |
| PBR | 1.0 | 3.6 | 3.5 | 1.2 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 6,456주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,266주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 175,682주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 188,948주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 성우전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12%를 보였으며 기관은 0.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.55%로 가장 높았고, 외국인이 11.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
