전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.0으로 하위권, 업종평균치보다 높아 15일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 37,750원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 4.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KB금융 | 1.6% | 0.8% | 0.4 |
| 신한지주 | 1.6% | -4.9% | -3.0 |
| 우리은행 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 삼성화재 | 1.3% | -7.3% | -5.5 |
| 삼성생명 | 1.2% | -2.0% | -1.6 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 금융업 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.97% |
| 삼성생명 | 100,000원 ▼500(-0.50%) | 삼성화재 | 267,500원 ▼500(-0.19%) |
| 우리은행 | 9,980원 ▼120(-1.19%) | KB금융 | 33,350원 ▼800(-2.34%) |
| 증권사 목표주가 54,500원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 913,979주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 871,218주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,785,197주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.98%, 외국인 55.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.98%를 보였으며 개인은 15.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 53.54%로 가장 높았고, 기관이 34.22%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
