전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종지수보다 낮아 10일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.25% 하락하면서 5,550원을 기록하고 있는 JB금융지주는 지난 1개월간 0.36% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 JB금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 JB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 JB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유안타증권 | 1.6% | 2.8% | 1.7 |
| 한화손해보험 | 1.4% | -6.0% | -4.2 |
| 동양생명 | 1.3% | -3.2% | -2.4 |
| JB금융지주 | 1.1% | -0.4% | -0.3 |
| 코리안리 | 1.0% | -3.8% | -3.7 |
| 코스피 | 0.5% | 1.7% | 3.4 |
| 금융업 | 0.8% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -0.78% |
| 동양생명 | 10,600원 ▼100(-0.93%) | 유안타증권 | 3,490원 ▼35(-0.99%) |
| 코리안리 | 12,850원 ▼400(-3.02%) | 한화손해보험 | 7,740원 ▼160(-2.03%) |
| 증권사 목표주가 8,660원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월25일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 567,987주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 92,727주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 475,260주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 최근 한달간 JB금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.39%, 외국인 38.01% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 38.01%를 보였으며 기관은 21.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 38.87%로 가장 높았고, 개인이 33.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 27.2%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
