전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 10일 오전 11시10분 현재 전일대비 0.53% 하락한 9,410원으로 보합권에 머물러 있는 에스텍은 지난 1개월간 2.89% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스텍이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
트루윈 | 4.2% | 68.1% | 16.2 |
삼본정밀전자 | 2.5% | 13.1% | 5.2 |
피앤이솔루션 | 1.9% | -11.5% | -6.0 |
에스씨디 | 1.6% | -6.6% | -4.1 |
에스텍 | 0.4% | -2.9% | -7.2 |
코스닥 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
일반전기전자 | 0.9% | -2.0% | -2.2 |
관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.03% |
피앤이솔루션 | 7,410원 ▼110(-1.46%) | 삼본정밀전자 | 9,900원 ▲200(+2.06%) |
트루윈 | 11,750원 ▼700(-5.62%) | 에스씨디 | 2,040원 ▼10(-0.49%) |
5월17일에 에스텍 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 657.2억 | 37.7억 | 33.8억 |
직전분기 대비 | 9.8% 감소 | 20.5% 증가 | 18.7% 증가 |
전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 3.1% 감소 | 34.2% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
에스텍 | 트루윈 | 피앤이솔루션 | 삼본정밀전자 | 에스씨디 | |
ROE | 12.7 | -11.6 | 6.3 | 7.5 | 11.8 |
PER | 7.3 | - | 41.5 | 13.8 | 9.6 |
PBR | 0.9 | 3.6 | 2.6 | 1.0 | 1.1 |
기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월31일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 2,135주를 순매수했지만, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,135주를 순매도했다. 외국인의 순매수량에는 변함이 없다. |
투자주체별 누적순매수 |
회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 에스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.1%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,기관 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.83%, 기관이 9.16%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.19%, 기관이 2.8%를 기록한 것으로 나타났다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
현재주가 근처인 9,720원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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