전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 10일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.37% 오른 30,200원을 기록하고 있는 풍산은 지난 1개월간 1.15% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 풍산의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 3.6% | 316.4% | 87.8 |
| 동국제강 | 2.7% | 0.1% | 0.1 |
| 풍산 | 1.7% | -1.2% | -0.6 |
| 세아베스틸 | 1.6% | 6.3% | 3.9 |
| 고려제강 | 1.6% | 1.6% | 1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 1.9% | 3.8 |
| 철강금속 | 1.4% | 0.2% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.07% |
| 동국제강 | 8,850원 ▼250(-2.75%) | 동부제철 | 19,300원 ▲200(+1.05%) |
| 세아베스틸 | 27,200원 ▼550(-1.98%) | 고려제강 | 41,250원 0 (0.00%) |
| 증권사 목표주가 38,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 4월29일에 풍산 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 6,138.0억 | 393.0억 | 228.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.0% 감소 | 52.7% 증가 | 86.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 7.0% 감소 | 816.1% 증가 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 풍산 | 고려제강 | 동부제철 | 동국제강 | 세아베스틸 | |
| ROE | 4.7 | 1.2 | 0.0 | -10.0 | 6.5 |
| PER | 16.4 | 41.8 | - | - | 8.0 |
| PBR | 0.8 | 0.5 | - | 0.4 | 0.5 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월31일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 532,179주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 437,644주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 94,535주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 최근 한달간 풍산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.4%, 외국인 31.49% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.49%를 보였으며 기관은 27.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 39.34%로 가장 높았고, 기관이 34.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.21%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
