전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 10일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.12% 오른 40,600원을 기록하고 있는 세방전지는 지난 1개월간 5.14% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세방전지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 세방전지의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세방전지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 경동나비엔 | 2.7% | 8.9% | 3.3 |
| 일진머티리얼즈 | 2.3% | 23.6% | 10.2 |
| 한솔테크닉스 | 1.7% | -10.1% | -5.9 |
| 세방전지 | 1.0% | -5.1% | -5.1 |
| 신도리코 | 0.9% | 13.4% | 14.8 |
| 코스피 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 전기전자 | 1.0% | 7.8% | 7.8 |
| 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.79% |
| 경동나비엔 | 51,200원 ▼700(-1.35%) | 한솔테크닉스 | 20,900원 ▲100(+0.48%) |
| 일진머티리얼즈 | 18,850원 ▼200(-1.05%) | 신도리코 | 52,600원 ▼600(-1.13%) |
| 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 세방전지 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,249.0억 | 188.9억 | 146.2억 |
| 직전분기 대비 | 13.1% 감소 | 24.1% 감소 | 27.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.9% 감소 | 4.6% 감소 | 20.6% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세방전지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 세방전지 | 경동나비엔 | 일진머티리얼즈 | 신도리코 | 한솔테크닉스 | |
| ROE | 10.2 | 8.1 | -27.2 | 1.1 | 11.1 |
| PER | 7.2 | 38.6 | - | 56.5 | 16.5 |
| PBR | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 0.7 | 1.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 11,736주를 사들인 반면 기관은 7,236주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 28,062주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,204주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 25,858주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 세방전지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.86%를 나타내고 있다. 비중소제목 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 36.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.43%를 보였으며 외국인은 28.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
