전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 1.5, 업종평균치보다 높아 8일 오전 10시10분 현재 전일대비 7.2% 내린 7,220원을 기록하며 약세를 보이고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 7.75% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 4.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익홀딩스 | 4.9% | 7.8% | 1.5 |
| 테스 | 4.6% | 27.7% | 6.0 |
| 비아트론 | 3.2% | -4.4% | -1.3 |
| ISC | 3.0% | 11.7% | 3.9 |
| SFA반도체 | 2.0% | -9.9% | -4.9 |
| 코스닥 | 0.6% | 1.5% | 2.5 |
| 반도체 | 0.9% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.6% |
| 비아트론 | 26,400원 ▲50(+0.19%) | SFA반도체 | 2,235원 ▼20(-0.89%) |
| ISC | 25,700원 ▼300(-1.15%) | 테스 | 16,600원 ▼150(-0.90%) |
| 5월17일에 원익홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 586.4억 | 67.6억 | 205.8억 |
| 직전분기 대비 | 62.6% 감소 | 51.4% 감소 | 3066.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 62.3% 감소 | 76.8% 감소 | 8.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익홀딩스 | 비아트론 | 테스 | SFA반도체 | ISC | |
| ROE | 13.5 | 3.4 | 14.9 | -60.2 | 2.9 |
| PER | 4.3 | 132.5 | 22.6 | - | 73.1 |
| PBR | 0.6 | 4.5 | 3.4 | 1.2 | 2.1 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월23일부터 기관이 11거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 550,441주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 662,032주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,212,473주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 원익홀딩스의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.88%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.02%를 보였으며 기관은 5.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.24%로 가장 높았고, 외국인이 7.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.24%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
