전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 1일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 46,400원을 기록하고 있는 크라운제과는 지난 1개월간 90.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크라운제과의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크라운제과의 위험을 고려한 수익률은 -36.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크라운제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해태제과식품 | 4.9% | % | |
| 크라운제과 | 2.5% | -90.6% | -36.2 |
| 팜스코 | 1.8% | 10.1% | 5.6 |
| 빙그레 | 1.3% | 5.1% | 3.9 |
| 남양유업 | 1.0% | -2.8% | -2.8 |
| 코스피 | 0.5% | -0.3% | -0.6 |
| 음식료품 | 1.1% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.19% |
| 빙그레 | 71,700원 ▲1200(+1.70%) | 남양유업 | 722,000원 0 (0.00%) |
| 해태제과식품 | 37,700원 ▲1450(+4.00%) | 팜스코 | 14,150원 ▼150(-1.05%) |
| 증권사 목표주가 65,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 크라운제과 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,902.1억 | 134.4억 | 70.1억 |
| 직전분기 대비 | 1.1% 감소 | 12.2% 증가 | 27.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.9% 증가 | 33.2% 감소 | 38.2% 감소 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월25일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 300,360주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 735,941주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,036,301주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 크라운제과의 매매회전율을 분석한 결과 18일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 4.66%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.61%를 보였으며 기관은 5.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.9%로 가장 높았고, 외국인이 13.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
