유안타증권은 1일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "Flexible 스마트폰 시장 개화 시 PI필름 사용처 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권이 내놓은 의견에 따르면 SKC코오롱PI의 2분기 예상실적은 매출액이 305억원으로 전년동기와 비교해서 17.76% 증가, 영업이익은 51억원으로 25% 증가, 그리고 당기순이익은 35억원으로 13.64%정도의 증가가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -17.12%감소, 영업이익 -32%감소, 그리고 당기순이익은 -25.53%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 305억원 ~ 354억원, 영업이익 51억원 ~ 77억원, 당기순이익 35억원 ~ 60억원으로 각각 집계되었는데, 유안타증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -27.98% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 20,000원까지 높아졌다가 2015년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.
해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
15,700
18,000
14,100
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160601
매수(유지)
15,000
20160426
매수(유지)
15,000
20160111
매수(유지)
15,000
20151012
매수
15,000
20151001
매수(유지)
15,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160601
유안타증권
매수(유지)
15,000
20160426
키움증권
매수(유지)
18,000
20160426
NH투자증권
매수(유지)
14,100
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
