전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.5로 하위권, 업종지수보다 낮아 1일 오후 1시25분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 4,645원을 기록하고 있는 동양시멘트는 지난 1개월간 6.73% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동양시멘트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동양시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 -2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동양시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 행남자기 | 3.8% | 2.6% | 0.6 |
| 유진기업 | 3.5% | -3.9% | -1.1 |
| 원익QnC | 2.9% | 18.9% | 6.5 |
| 동양시멘트 | 1.9% | -6.7% | -3.5 |
| 포스코켐텍 | 1.5% | -13.1% | -8.7 |
| 코스닥 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
| 비금속 | 1.3% | -3.8% | -2.9 |
| 관련종목들 혼조세, 비금속업종 +0.04% |
| 포스코켐텍 | 10,600원 ▼200(-1.85%) | 원익QnC | 17,950원 ▲250(+1.41%) |
| 행남자기 | 2,355원 ▼10(-0.42%) | 유진기업 | 5,400원 ▲250(+4.85%) |
| 증권사 목표주가 6,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 동양시멘트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,211.1억 | 75.1억 | 43.4억 |
| 직전분기 대비 | 23.4% 감소 | 60.2% 감소 | 83.5% 감소 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동양시멘트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 동양시멘트 | 행남자기 | 원익QnC | 유진기업 | 포스코켐텍 | |
| ROE | -2.0 | 1.0 | 14.1 | 2.7 | 6.0 |
| PER | - | 478.9 | 14.6 | 22.7 | 20.1 |
| PBR | 0.9 | 4.6 | 2.1 | 0.6 | 1.2 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 5월30일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 211,380주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 14,352주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 225,732주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동양시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.07%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.39%를 보였으며 기관은 1.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.42%로 가장 높았고, 외국인이 14.47%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
