전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 1일 오후 12시35분 현재 전일대비 1.16% 하락하면서 8,500원을 기록하고 있는 지투알은 지난 1개월간 3.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지투알의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 지투알의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지투알이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부 | 3.6% | -90.3% | -25.0 |
| 한진중공업홀딩스 | 2.5% | -11.0% | -4.3 |
| 효성ITX | 1.6% | -5.0% | -3.1 |
| 신세계 I&C | 1.5% | -3.4% | -2.2 |
| 지투알 | 1.1% | -3.6% | -3.2 |
| 서비스업 | 0.7% | 1.0% | 1.4 |
| 코스피 | 0.5% | -0.4% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.08% |
| 신세계 I&C | 86,900원 ▼700(-0.80%) | 한진중공업홀딩스 | 4,880원 ▲125(+2.63%) |
| 효성ITX | 13,300원 0 (0.00%) | 동부 | 779원 ▲6(+0.78%) |
| 증권사 목표주가 13,000원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 지투알 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 870.0억 | -30.3억 | -40.6억 |
| 직전분기 대비 | 52.8% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 16.1% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지투알이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 지투알 | 동부 | 효성ITX | 한진중공업홀딩스 | 신세계 I&C | |
| ROE | 8.6 | 8.0 | 14.6 | -12.2 | 4.1 |
| PER | 12.4 | 10.7 | 20.6 | - | 22.1 |
| PBR | 1.1 | 0.9 | 3.0 | 0.1 | 0.9 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 5월13일부터 외국인들이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 50,209주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,669주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,540주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 지투알의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.72%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 34.22%, 외국인 17.67% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.22%를 보였으며 외국인은 17.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.03%로 가장 높았고, 기관이 34.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.81%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
