[@테마]금호석유_현재주가 근처인 61,000원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 1일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.82% 하락하면서 62,000원을 기록하고 있는 금호석유는 지난 1개월간 9.22% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
OCI	4.3%	-11.9%	-2.7
금호석유	2.7%	-9.2%	-3.4
SK케미칼	2.4%	6.5%	2.6
한국콜마	2.1%	7.5%	3.5
한화	2.0%	2.3%	1.1
화학	0.8%	-1.7%	-2.1
코스피	0.5%	-0.5%	-1.0

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.33% 하락하고 있다.

OCI	100,000원 ▲2100(+2.15%)	SK케미칼	77,400원 ▼600(-0.77%)
한화	38,650원 ▲150(+0.39%)	한국콜마	93,700원 ▲1700(+1.85%)

증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 70,300원이다. 현재 주가는 62,000원으로 8,300원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 미래에셋증권증권의 권영배, 나광주 에널리스트가 " 턴어라운드에 대한 확신을 갖기에는 아직 이르다, ..." (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 동부증권증권의 한승재 에널리스트가 " 증설 효과는 기대에 미치지 못할 가능성이 높다, ..." (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 64,000원을 제시했다.

5월17일에 금호석유 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	8,715.1억	463.1억	383.8억
직전분기 대비	0.0% 증가	흑자전환	23885.6% 증가
전년동기 대비	14.6% 감소	16.1% 감소	9.3% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.17%로 업종평균 수준.PER은 15.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	금호석유	OCI	한국콜마	한화	SK케미칼
ROE	7.3	5.6	20.6	0.9	3.7
PER	15.8	12.9	42.5	23.5	19.9
PBR	1.2	0.7	8.8	0.2	0.7
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 32,811주를 순매수했고, 외국인은 18,393주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 236,269주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 221,733주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 14,536주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.97%, 외국인 48.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 48.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 28.42%를 보였으며 기관은 22.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 58.78%로 가장 높았고, 기관이 22.36%로 그 뒤를 이었다. 개인은 18.84%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 61,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 61,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 61,000원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 61,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 61,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com