전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.5, 업종평균치보다 낮아 30일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.88% 오른 14,300원을 기록하고 있는 서울반도체는 지난 1개월간 4.67% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서울반도체의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서울반도체의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -0.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서울반도체가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익IPS | 4.0% | % | |
| 이오테크닉스 | 2.8% | -14.8% | -5.2 |
| 지스마트글로벌 | 2.7% | -9.0% | -3.3 |
| 서울반도체 | 1.8% | -4.7% | -2.5 |
| 리노공업 | 1.6% | -3.6% | -2.2 |
| 코스닥 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| 반도체 | 1.1% | -0.9% | -0.8 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.44% |
| 원익IPS | 23,300원 ▲500(+2.19%) | 지스마트글로벌 | 31,800원 ▼600(-1.85%) |
| 이오테크닉스 | 95,800원 ▲2800(+3.01%) | 리노공업 | 41,300원 ▼350(-0.84%) |
| 4월26일에 서울반도체 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,346.0억 | 72.0억 | 44.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.2% 감소 | 39.9% 감소 | 29.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 0.0% 감소 | 54.2% 증가 | 547.1% 증가 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 5월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 27,667주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 462,772주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 490,439주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 서울반도체의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 85.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.23%를 보였으며 기관은 2.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.62%로 가장 높았고, 외국인이 14.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.8%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
