전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.4, 업종평균대비 성과 좋아 30일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.96% 하락하면서 70,000원을 기록하고 있는 한전KPS는 지난 1개월간 5.79% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대우건설 | 3.1% | -10.1% | -3.2 |
| 현대산업 | 2.7% | -3.4% | -1.2 |
| 현대건설 | 2.4% | -14.0% | -5.8 |
| 대림산업 | 2.1% | -9.2% | -4.3 |
| 한전KPS | 1.7% | -5.8% | -3.4 |
| 코스피 | 0.5% | -2.4% | -4.8 |
| 건설업 | 1.5% | -7.9% | -5.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 건설업업종 +0.23% |
| 현대산업 | 44,600원 ▲350(+0.79%) | 대우건설 | 5,800원 ▼40(-0.68%) |
| 현대건설 | 33,550원 ▲500(+1.51%) | 대림산업 | 81,200원 ▲1200(+1.50%) |
| 증권사 목표주가 88,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 5월2일에 한전KPS 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,488.0억 | 265.0억 | 237.0억 |
| 직전분기 대비 | 30.9% 감소 | 30.0% 감소 | 23.2% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.5% 증가 | 26.6% 감소 | 19.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한전KPS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한전KPS | 대림산업 | 현대산업 | 현대건설 | 대우건설 | |
| ROE | 21.6 | 4.5 | 9.7 | 7.8 | 5.0 |
| PER | 19.4 | 12.5 | 13.6 | 6.3 | 16.8 |
| PBR | 4.2 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 5월26일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 225,430주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 157,912주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 67,518주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.29%, 외국인 58.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 58.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 25.92%를 보였으며 기관은 15.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 65.56%로 가장 높았고, 개인이 19.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
