전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 23일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.35% 하락하면서 22,000원을 기록하고 있는 서부T&D는 지난 1개월간 5.17% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서부T&D의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 서부T&D의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서부T&D가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파마리서치프로덕트 | 2.3% | -12.3% | -5.3 |
| CJ프레시웨이 | 1.8% | -4.4% | -2.4 |
| 서부T&D | 1.2% | -5.2% | -4.3 |
| 인터파크 | 1.2% | -1.8% | -1.4 |
| 동서 | 1.1% | -1.1% | -0.9 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 유통 | 0.6% | -0.9% | -1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업종 +0.85% |
| 동서 | 32,400원 ▲350(+1.09%) | 인터파크 | 19,400원 ▼150(-0.77%) |
| 파마리서치프로덕트 | 56,900원 ▲1900(+3.45%) | CJ프레시웨이 | 54,600원 ▼700(-1.27%) |
| 5월17일에 서부T&D 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 133.3억 | 30.4억 | 7.4억 |
| 직전분기 대비 | 8.2% 감소 | 25.0% 감소 | 42.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.6% 증가 | 17.3% 증가 | 23.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서부T&D가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 서부T&D | 인터파크 | 파마리서치프로덕트 | 동서 | CJ프레시웨이 | |
| ROE | -1.3 | 9.8 | 8.9 | 11.0 | 3.2 |
| PER | - | 38.1 | 36.7 | 25.4 | 98.2 |
| PBR | 1.9 | 3.7 | 3.3 | 2.8 | 3.2 |
| 기준년월 | 2015년12월 | 2015년12월 | 2015년9월 | 2015년12월 | 2015년12월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월12일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 50,313주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 79,485주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 129,798주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 서부T&D의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.91%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.29%를 보였으며 외국인은 14.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.22%로 가장 높았고, 기관이 27.61%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
