전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
| 하나금융투자증권은 17일 금호석유(011780)에 대해 "여전히 부진한 합성고무 시황. 안심하긴 이르다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 20% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 하나금융투자증권이 내놓은 의견에 따르면 금호석유의 2분기 예상실적은 매출액 9,576억원으로 전년동기와 비교해서 -11.26% 감소, 영업이익은 388억원으로 -39.51% 감소, 그리고 당기순이익은 242억원으로 -53.96%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 9.88%증가, 영업이익 -16.21%감소, 그리고 당기순이익은 -36.94%가 감소할 것으로 예측된다. |
| 씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 9,516억원 ~ 9,990억원, 영업이익 388억원 ~ 609억원, 당기순이익 242억원 ~ 360억원으로 각각 집계되었는데, 하나금융투자증권사의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 영업이익을 -20.91% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성 전망이 시장의견보다 보수적인 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 75,000원까지 높아졌다가 2016년2월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 70,600 | 110,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | ||||||||||||||||||||
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| <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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