16일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 12,900원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 5.15% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
광림
2.9%
-7.3%
-2.5
우리산업
2.1%
12.8%
6.0
아스트
1.9%
-11.9%
-6.2
성우하이텍
1.9%
-5.8%
-3.0
평화정공
1.6%
-5.2%
-3.2
코스닥
0.5%
1.3%
2.6
운송장비,부품
0.8%
1.1%
1.3
증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 평화정공의 평균 목표주가는 18,000원이다. 현재 주가는 12,900원으로 5,100원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.43%로 업종평균 하회. PER은 38.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
평화정공
우리산업
아스트
성우하이텍
광림
ROE
1.8
23.4
4.3
2.7
12.8
PER
38.4
21.0
92.4
17.5
25.3
PBR
0.7
4.9
4.0
0.5
3.2
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월12일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 65,474주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 103,502주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 168,976주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.82%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.02%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.02%를 보였으며 외국인은 14.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.27%로 가장 높았고, 기관이 29.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.2%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
주요 매물구간인 12,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,000원대는 전체 거래의 27.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 13,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,100원대의 저항가능성과 12,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
