16일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.06% 하락하면서 99,300원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 3.22% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
성신양회
3.0%
8.2%
2.7
아세아시멘트
2.6%
3.2%
1.2
대림씨엔에스
2.5%
-0.4%
-0.1
한국유리
1.9%
6.1%
3.2
조선내화
0.7%
-4.9%
-7.0
비금속광물
1.2%
3.8%
3.1
코스피
0.5%
-0.6%
-1.2
관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 -0.77%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 비금속광물업종은 0.77% 하락하고 있다.
대림씨엔에스
26,450원
▼350(-1.31%)
한국유리
28,800원
▲300(+1.05%)
조선내화
86,600원
▼1400(-1.59%)
성신양회
13,200원
▲200(+1.54%)
4월1일에 아세아시멘트 4/4분기(2015년10월~12월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
4/4분기
1,172.4억
124.1억
36.8억
직전분기 대비
0.4% 증가
45.6% 감소
78.0% 감소
전년동기 대비
5.0% 증가
15.4% 감소
45.3% 감소
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.94%로 업종평균 상회. PER은 7.69로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
아세아시멘트
대림씨엔에스
성신양회
한국유리
조선내화
ROE
7.1
0.7
-11.1
7.0
2.8
PER
7.7
238.2
-
7.2
20.6
PBR
0.5
1.8
1.0
0.5
0.6
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,765주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 13,556주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 21,321주를 순매도한 것으로 나타났다.
투자주체별 누적순매수
주가등락폭이 작아
최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
거래비중 기관 26.64%, 외국인 15.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.64%를 보였으며 외국인은 15.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.61%로 가장 높았고, 기관이 29.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.09%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
현재주가 근처인 95,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 95,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,900원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 93,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 95,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 95,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
