16일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.35% 오른 192,000원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 4.71% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
한국콜마홀딩스
4.0%
23.6%
5.9
CJ헬로비전
2.5%
-4.2%
-1.6
동아쏘시오홀딩스
2.2%
-4.7%
-2.1
NICE
2.0%
0.9%
0.4
영원무역홀딩스
1.4%
-0.6%
-0.4
서비스업
0.6%
1.9%
3.1
코스피
0.5%
-0.7%
-1.4
관련종목들은 하락 우위, 서비스업업종 +0.5%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 서비스업업종은 0.5% 상승하고 있다.
한국콜마홀딩스
53,900원
▼200(-0.37%)
NICE
21,400원
▼50(-0.23%)
CJ헬로비전
12,550원
▼150(-1.18%)
영원무역홀딩스
62,600원
0 (0.00%)
증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아쏘시오홀의 평균 목표주가는 210,000원이다. 현재 주가는 192,000원으로 18,000원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 현대증권의 김태희, 이지수 에널리스트가 " 1Q16, 예상을 상회하는 양호한 실적, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 210,000원을 제시했다.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아쏘시오홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동아쏘시오홀딩스
CJ헬로비전
한국콜마홀딩스
영원무역홀딩스
NICE
ROE
11.1
6.2
0.4
10.0
9.1
PER
13.5
16.7
877.7
4.9
12.3
PBR
1.5
1.0
3.4
0.5
1.1
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 7,816주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 42,826주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 50,642주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 동아쏘시오홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 42.94%, 외국인 19.06%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 42.94%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.99%를 보였으며 외국인은 19.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.36%로 가장 높았고, 개인이 34.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.67%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
주요 매물구간인 219,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 219,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 219,500원대는 전체 거래의 22.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 212,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 212,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 212,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
