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현대차증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "선제적 비용 집행, 빼어난 배당 수익률"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "연말 DPS는 전년대비 100원 증가한 1,600원으로 결정. 중간배당을 포함한 연간 DPS는2,100원으로 배당수익률은 6.3%에 달함. 동사의 안정적인 펀더멘탈과 배당정책을 고려하면 DPS의 추가적인 상향이 예상."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 순이익은 3,672억원(+5.5% YoY)으로 컨센서스 4,304억원을 하회."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 50,000원과 Buy arting 유지. 올해는 4%의 대출성장과 8bps의 마진 축소 속에 순이자이익은 전년과 유사한 수준 예상. 은행의 감익을 비은행 및 해외부문 이익 증가로 만회하며 2020F 순이익은 소폭이나마 증가할 것. "라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 54,500원까지 높아졌다가 2019년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 50,000 투자의견 BUY
- 2019.07.29 목표가 54,000 투자의견 BUY
- 2019.04.22 목표가 54,500 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2020.02.05 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.01.31 목표가 50,000 투자의견 BUY(신규) 신한금융투자
- 2020.01.22 목표가 49,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
