NH투자증권에서 12일 삼성화재(000810)에 대해 "신계약 경쟁 지속 & 낮아지는 실적 개선 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 295,000원을 내놓았다.
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "하반기 삼성화재를 포함한 손보업계 신계약 경쟁이 지속될 것으로 예상. 원래 동사의 강점은 안정적인 이익과 높은 배당이나, 올해 신계약 경쟁 지속에 따른 사업비 증가로 배당 매력은 다소 낮아질 전망"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2분기 실적, 일반보험 일회성 손해액 제외하면 컨센서스 부합"라고 밝혔다.
한편 "신계약 경쟁으로 인한 사업비 증가와 악화된 손해율로 인해 올해 다소 부진한 실적이 예상"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
318,462
350,000
295,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 295,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190812
BUY(유지)
295,000
20190515
BUY(유지)
345,000
20190221
BUY (유지)
345,000
20190110
BUY(유지)
345,000
20181115
BUY(유지)
345,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190812
NH투자증권
BUY(유지)
295,000
20190812
신한금융투자
BUY(유지)
330,000
20190812
하나금융투자
BUY
310,000
20190812
하이투자증권
BUY(유지)
320,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
