교보증권에서 10일 컴투스(078340)에 대해 "상대적, 절대적으로 모두 매력적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컴투스 3Q18 매출액 1,215억원(YoY -3.3%), 영업이익 384억원(YoY -22.5%)으로 추정. 영업이익 시장 컨센서스(영업이익 384억원) 부합할 것으로 전망. 서머너즈워 eSports 효과로 9월 평균 대비 일매출 Peak 도달. 10월 13일 ‘서머너즈워 월드아레나 챔피언십’ 결승 예정. 2Q18에 야구 게임 관련 프로모션 및 마케팅 비용 증가. 3Q18 마케팅 비용은 전분기 대비 감소할 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "중국 정부 게임규제로 우리나라와 비슷한 게이머 문화를 가지고 있는 중국 진출에 대한국내 게임사들의 진입장벽이 더욱 높아진 상황. 나아가, 다수의 신작출시로 모바일 게임시장이 레드오션화 되어가고 있다는 점을 고려했을 때 컴투스 상대적, 절대적으로 매력적. 현재 중국 외 큰 시장(북미/유럽)에서 성공 가능성이 높고(스카이랜더스 11월 글로벌 출시 예정), 확고한 게임을 보유 중"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
205,294
230,000
175,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181010
BUY
230,000
20180813
BUY(유지)
230,000
20180704
BUY(유지)
230,000
20180514
매수(유지)
230,000
20180502
매수(신규)
230,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181010
교보증권
BUY
230,000
20181008
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
200,000
20180921
신한금융투자
매수(유지)
185,000
20180921
NH투자증권
BUY(유지)
220,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
