전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.9, 업종지수보다 높아 22일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 4,745원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 8.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이에스브이 | 3.7% | -18.7% | -5.0 |
| 엔터메이트 | 3.4% | -5.2% | -1.5 |
| 셀바스AI | 3.0% | -8.9% | -2.9 |
| 케이사인 | 2.6% | -11.9% | -4.5 |
| 비트컴퓨터 | 2.2% | 10.4% | 4.7 |
| 코스닥 | 1.3% | -5.4% | -4.1 |
| 소프트웨어 | 1.2% | -5.1% | -4.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 소프트웨어업종 -0.91% |
| 엔터메이트 | 2,365원 ▼60(-2.47%) | 케이사인 | 1,520원 ▼35(-2.25%) |
| 비트컴퓨터 | 6,470원 ▲20(+0.31%) | 이에스브이 | 1,045원 ▼30(-2.79%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 셀바스AI | 케이사인 | 엔터메이트 | 비트컴퓨터 | 이에스브이 | |
| ROE | -13.9 | - | -79.8 | 7.5 | -60.7 |
| PER | - | - | - | 33.6 | - |
| PBR | 2.1 | - | 8.1 | 2.5 | 4.1 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2017년12월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 29,878주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 순매수량을 늘리며 80,319주를 순매수했지만, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 80,319주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 4.34%로 적정수준 최근 한달간 셀바스AI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.84%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.2%, 외국인이 7.79%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 88.47%, 외국인이 11.52%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
