전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 9일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.66% 하락하면서 4,445원을 기록하고 있는 현대상선은 지난 1개월간 16.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상선의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대상선의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 -4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상선이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 팬오션 | 3.3% | -8.9% | -2.6 |
| 현대상선 | 2.0% | -16.3% | -8.1 |
| 아시아나항공 | 1.9% | -1.1% | -0.5 |
| 제주항공 | 1.8% | -2.3% | -1.2 |
| CJ대한통운 | 1.5% | -9.7% | -6.4 |
| 코스피 | 0.6% | 1.7% | 2.8 |
| 운수창고업 | 1.0% | -4.2% | -4.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운수창고업업종 -0.27% |
| 팬오션 | 5,520원 ▼30(-0.54%) | 제주항공 | 34,750원 ▼250(-0.71%) |
| CJ대한통운 | 139,000원 0 (0.00%) | 아시아나항공 | 4,630원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 현대상선 | CJ대한통운 | 제주항공 | 아시아나항공 | 팬오션 | |
| ROE | -203.3 | 1.6 | 21.5 | 7.7 | 1.9 |
| PER | - | 71.5 | 13.4 | 12.1 | 61.5 |
| PBR | 2.3 | 1.2 | 2.9 | 0.9 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월3일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,869,572주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 17,690,856주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 31,560,428주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 현대상선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.09%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 약세국면에 들어왔고, 거래량을 적용해볼 때는 상승에너지가 매우 약화되었다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
