전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 좋다고 할 수 없어 23일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.42% 하락하면서 3,830원을 기록하고 있는 iMBC는 지난 1개월간 0.92% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 iMBC의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 iMBC의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 11.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 iMBC가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이디온라인 | 4.2% | 19.4% | 4.6 |
| 아시아경제 | 3.4% | -12.8% | -3.7 |
| 캔들미디어 | 2.7% | -3.2% | -1.1 |
| 미스터블루 | 1.9% | -3.5% | -1.8 |
| iMBC | 0.7% | 0.9% | 1.3 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 디지털컨텐츠 | 1.0% | 11.3% | 11.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.82% |
| 아시아경제 | 4,045원 ▲80(+2.02%) | 캔들미디어 | 1,365원 ▼10(-0.73%) |
| 와이디온라인 | 4,345원 ▼175(-3.87%) | 미스터블루 | 3,585원 ▼70(-1.92%) |
| 2월20일에 iMBC 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 200.0억 | 8.0억 | -6.0억 |
| 직전분기 대비 | 16.2% 증가 | 3.6% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 1.5% 증가 | 흑자전환 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 iMBC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| iMBC | 미스터블루 | 캔들미디어 | 아시아경제 | 와이디온라인 | |
| ROE | 3.6 | - | 0.0 | 7.8 | 0.0 |
| PER | 44.5 | - | - | 16.2 | - |
| PBR | 1.6 | - | - | 1.3 | - |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 iMBC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.63%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.18%, 외국인이 4.81%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.02%, 외국인이 2.97%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
