전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.8로 하위권, 업종지수보다 높아 6일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.07% 하락하면서 25,250원을 기록하고 있는 테라세미콘은 지난 1개월간 6.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테라세미콘의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 테라세미콘의 위험을 고려한 수익률은 -2.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테라세미콘이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제이스텍 | 2.7% | 13.5% | 4.9 |
| 덕산네오룩스 | 2.7% | -18.7% | -6.9 |
| 테라세미콘 | 2.3% | -6.7% | -2.8 |
| 피에스케이 | 2.0% | -1.5% | -0.7 |
| 와이솔 | 1.8% | -4.6% | -2.5 |
| 코스닥 | 0.7% | -4.5% | -6.4 |
| 반도체 | 1.0% | -4.0% | -4.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.25% |
| 덕산네오룩스 | 24,100원 ▼1650(-6.41%) | 피에스케이 | 13,400원 ▼200(-1.47%) |
| 제이스텍 | 23,200원 ▼400(-1.69%) | 와이솔 | 14,500원 ▲100(+0.69%) |
| 증권사 목표주가 42,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 테라세미콘 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 379.0억 | 107.2억 | 60.7억 |
| 직전분기 대비 | 53.2% 증가 | 892.2% 증가 | 649.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.3% 감소 | 240.2% 증가 | 189.2% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테라세미콘은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 테라세미콘 | 와이솔 | 제이스텍 | 덕산네오룩스 | 피에스케이 | |
| ROE | 4.7 | 18.3 | 12.1 | 3.6 | 10.2 |
| PER | 59.0 | 10.8 | 57.4 | 81.9 | 13.9 |
| PBR | 2.8 | 2.0 | 6.9 | 2.9 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 2월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 158,458주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 75,866주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 234,324주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 테라세미콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.8%를 보였으며 외국인은 8.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86%로 가장 높았고, 기관이 10.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
