전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -1.3으로 하위권, 업종지수보다 낮아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 8,160원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 1.81% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋생명 | 1.9% | 12.2% | 6.4 |
| 유안타증권 | 1.6% | 7.5% | 4.7 |
| 한국자산신탁 | 1.3% | -1.8% | -1.3 |
| 한국토지신탁 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| 한화손해보험 | 1.2% | -1.6% | -1.2 |
| 코스피 | 0.5% | 2.2% | 4.4 |
| 금융업 | 0.9% | 0.0% | 0.1 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 금융업업종 +1.23% |
| 한국토지신탁 | 2,805원 ▲5(+0.18%) | 한화손해보험 | 6,960원 ▲100(+1.46%) |
| 미래에셋생명 | 5,870원 ▲160(+2.80%) | 유안타증권 | 3,355원 ▲110(+3.39%) |
| 증권사 목표주가 10,900원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 1월24일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 193,639주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 49,191주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 144,448주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 57.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 57.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 29.23%를 보였으며 외국인은 13.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 59.72%로 가장 높았고, 개인이 30.7%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
