[로봇뉴스]코리아써키트_주요 매물구간인 11,050원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 12일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.58% 오른 12,300원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 23% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 8.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 8.6보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
자화전자	2.9%	11.2%	3.8
코리아써키트	2.8%	23.0%	8.2
한솔테크닉스	2.2%	4.4%	1.9
삼영전자	1.5%	4.8%	3.2
대덕GDS	1.1%	5.0%	4.5
코스피	0.4%	2.1%	5.2
전기전자	1.0%	8.6%	8.6

관련종목들은 하락 우세, 전기전자업종 -0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 다소 우세한 가운데 전기전자업종이 0.16% 하락하고 있다.

자화전자	16,850원 0 (0.00%)	삼영전자	11,950원 ▼50(-0.42%)
한솔테크닉스	15,500원 ▼250(-1.59%)	대덕GDS	12,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 13,500원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 코리아써키트의 평균 목표주가는 13,500원이다. 현재 주가는 12,300원으로 1,200원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 17년 영업이익 증가(85% yoy), 턴어라운드 예상, 17년 실적(연결)의 턴어라운드를 예상한다. 국내 전략거래선내 점유율 증가 및 매출 확대로 17년 영업이익(303억원)은 85%(yoy) 증가, 매출은 5,781억원으로 전년대비 6.9% 증가할 것으로 추정된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.

11월15일에 코리아써키트 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,283.9억	0.4억	8.0억
직전분기 대비	5.0% 감소	98.5% 감소	흑자전환
전년동기 대비	18.8% 감소	99.7% 감소	83.9% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4%로 업종평균 수준. PBR은 0.66으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	코리아써키트	대덕GDS	한솔테크닉스	자화전자	삼영전자
ROE	-0.1	6.3	1.8	6.7	3.0
PER	-	8.8	71.3	16.0	16.8
PBR	0.7	0.6	1.3	1.1	0.5
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 639,720주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 40,512주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 599,208주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.97%로 적정수준 최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.86%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.58%를 보였으며 외국인은 8.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.9%로 가장 높았고, 기관이 14.11%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.97%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 11,050원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,050원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,820원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,050원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이광원, 장세준 신규선임 (2016년 03월 25일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com