전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아 1일 오후 12시50분 현재 전일대비 4.42% 오른 8,040원을 기록하고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 4.96% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 0.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 용평리조트 | 3.8% | -21.6% | -5.6 |
| 일진홀딩스 | 3.1% | -5.0% | -1.5 |
| 롯데관광개발 | 2.4% | -7.7% | -3.2 |
| 현대에이치씨엔 | 2.3% | 1.2% | 0.5 |
| 넥센 | 1.4% | -3.5% | -2.5 |
| 서비스업 | 1.1% | -3.1% | -2.8 |
| 코스피 | 1.0% | 0.4% | 0.4 |
| 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.95% |
| 넥센 | 7,980원 ▲140(+1.79%) | 롯데관광개발 | 12,600원 ▲400(+3.28%) |
| 현대에이치씨엔 | 3,700원 ▼30(-0.80%) | 용평리조트 | 7,920원 ▲120(+1.54%) |
| 증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 80% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 일진홀딩스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,812.6억 | -18.5억 | -43.5억 |
| 직전분기 대비 | 29.2% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 4.6% 증가 | 적자반전 | 적자반전 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월7일부터 기관이 18거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 384,106주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 717,595주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,101,701주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.54%를 보였으며 외국인은 10.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.06%로 가장 높았고, 기관이 16.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
