전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.1로 상위권, 업종지수보다 높아 1일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.21% 오른 4,385원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 0.23% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일지테크 | 2.6% | 15.0% | 5.7 |
| 삼기오토모티브 | 2.2% | -10.9% | -4.9 |
| SG&G | 2.1% | -4.6% | -2.1 |
| 대양전기공업 | 1.4% | -5.3% | -3.8 |
| 코리아에프티 | 1.4% | -0.2% | -0.1 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.2% | -1.5 |
| 운송장비,부품 | 1.7% | -2.0% | -1.1 |
| 관련종목들 상승 우세, 운송장비,부품업종 +1.03% |
| SG&G | 3,615원 ▲5(+0.14%) | 일지테크 | 8,130원 ▲50(+0.62%) |
| 삼기오토모티브 | 4,040원 ▲15(+0.37%) | 대양전기공업 | 11,550원 0 (0.00%) |
| 5월17일에 코리아에프티 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 924.1억 | 49.7억 | 39.0억 |
| 직전분기 대비 | 117.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 33.4% 증가 | 47.8% 증가 | 19.8% 증가 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 9,110주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 25,671주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 34,781주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.13%를 보였으며 외국인은 5.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.99%로 가장 높았고, 기관이 13.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.13%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
