[@테마]코리아써키트_관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 1일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.08% 오른 9,360원을 기록하고 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 4.39% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 6.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신성솔라에너지	4.2%	36.6%	8.7
이수페타시스	2.3%	-1.7%	-0.7
일진전기	2.2%	-3.9%	-1.7
자화전자	2.0%	-1.5%	-0.7
코리아써키트	1.8%	-4.4%	-2.4
코스피	1.0%	0.2%	0.2
전기전자	1.2%	7.9%	6.5

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +2.31%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 2.31% 상승중이다.

자화전자	12,750원 ▲500(+4.08%)	일진전기	4,960원 ▼5(-0.10%)
신성솔라에너지	2,260원 ▲15(+0.67%)	이수페타시스	5,180원 ▲60(+1.17%)

5월17일에 코리아써키트 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,407.5억	105.9억	10.6억
직전분기 대비	8.2% 증가	32.4% 증가	흑자전환
전년동기 대비	2.8% 감소	27.9% 감소	68.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.34%로 업종평균 상회. PER은 28.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	코리아써키트	신성솔라에너지	이수페타시스	일진전기	자화전자
ROE	1.9	3.4	3.3	2.7	7.8
PER	29.0	109.9	32.6	21.7	10.7
PBR	0.5	3.7	1.1	0.6	0.8
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 6월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 40,949주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 13,884주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,065주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.87%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.95% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.95%를 보였으며 기관은 12.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.09%로 가장 높았고, 기관이 17.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 11,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,150원대는 전체 거래의 15.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 이광원, 장세준 신규선임 (2016년 03월 25일)

[포인트검색]

6월24일 :(주)코리아써키트 저유동성종목 단일가매매(10분단위) 적용(코리아써우)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com