전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 1일 오전 10시55분 현재 전일대비 3.49% 오른 121,600원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 5.19% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 제약업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코미팜 | 3.1% | -8.4% | -2.7 |
| 케어젠 | 2.8% | 5.2% | 1.8 |
| 코오롱생명과학 | 2.4% | 3.1% | 1.3 |
| 메디톡스 | 2.3% | -3.8% | -1.6 |
| 콜마비앤에이치 | 1.5% | -5.5% | -3.6 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 제약 | 1.6% | -2.0% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 제약업종 +1.94% |
| 코미팜 | 34,350원 ▲650(+1.93%) | 콜마비앤에이치 | 36,200원 ▲300(+0.84%) |
| 메디톡스 | 434,300원 ▲2900(+0.67%) | 코오롱생명과학 | 161,800원 ▲4300(+2.73%) |
| 증권사 목표주가 145,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
| 5월4일에 케어젠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 83.0억 | 35.0억 | 36.0억 |
| 직전분기 대비 | 77.2% 감소 | 83.0% 감소 | 81.3% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 16,478주를 사들인 반면 기관은 5,653주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 51,195주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 50,536주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 101,731주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.11%, 외국인 18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18%를 보였으며 기관은 15.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.58%로 가장 높았고, 기관이 18.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.93%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
