전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -2.5, 업종평균대비 성과 좋아 1일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.37% 오른 4,975원을 기록하고 있는 유진기업은 지난 1개월간 7.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유진기업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 유진기업의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유진기업이 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유진기업 | 2.7% | -7.0% | -2.5 |
| 동양파일 | 2.1% | -7.5% | -3.5 |
| 포스코켐텍 | 1.9% | -1.4% | -0.7 |
| 원익QnC | 1.8% | -1.1% | -0.6 |
| 동양시멘트 | 1.4% | -4.5% | -3.2 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.2% | -1.5 |
| 비금속 | 1.5% | -3.4% | -2.4 |
| 관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +1.2% |
| 동양시멘트 | 4,420원 ▲75(+1.73%) | 동양파일 | 9,440원 0 (0.00%) |
| 포스코켐텍 | 10,450원 ▲100(+0.97%) | 원익QnC | 17,550원 ▲200(+1.15%) |
| 5월17일에 유진기업 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 2,138.2억 | 112.3억 | 70.9억 |
| 직전분기 대비 | 17.5% 감소 | 37.2% 감소 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 31.1% 증가 | 679.6% 증가 | 183.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유진기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 유진기업 | 동양파일 | 원익QnC | 동양시멘트 | 포스코켐텍 | |
| ROE | 2.7 | - | 13.6 | -2.0 | 6.1 |
| PER | 21.5 | - | 14.2 | - | 19.0 |
| PBR | 0.6 | - | 1.9 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 22,779주를 사들인 반면 기관은 1,569주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 157,068주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 44,447주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 112,621주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 유진기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.53%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.72%를 보였으며 기관은 3.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.4%로 가장 높았고, 외국인이 11.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
