전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 1일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.78% 하락하면서 9,610원을 기록하고 있는 삼강엠앤티는 지난 1개월간 64.24% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼강엠앤티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼강엠앤티의 위험을 고려한 수익률은 14.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼강엠앤티가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 갑을메탈 | 5.4% | 63.8% | 11.8 |
| 삼강엠앤티 | 4.4% | 64.2% | 14.6 |
| 썬텍 | 2.5% | 19.0% | 7.5 |
| 삼목에스폼 | 2.2% | -5.0% | -2.2 |
| THE E&M | 2.2% | -6.5% | -2.9 |
| 코스닥 | 1.4% | -2.3% | -1.6 |
| 금속 | 1.5% | -0.5% | -0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.57% |
| THE E&M | 8,510원 ▼90(-1.05%) | 갑을메탈 | 1,250원 ▲45(+3.73%) |
| 삼목에스폼 | 16,700원 ▼200(-1.18%) | 썬텍 | 6,960원 ▲990(+16.58%) |
| 5월17일에 삼강엠앤티 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 604.7억 | 70.6억 | 52.4억 |
| 직전분기 대비 | 13.7% 감소 | 8.5% 증가 | 5.1% 감소 |
| 전년동기 대비 | 61.7% 증가 | 246.2% 증가 | 6448.8% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼강엠앤티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼강엠앤티 | 썬텍 | THE E&M | 삼목에스폼 | 갑을메탈 | |
| ROE | 5.2 | 6.8 | -89.0 | 16.9 | -35.1 |
| PER | 34.8 | 60.9 | - | 4.8 | - |
| PBR | 1.8 | 4.1 | 3.1 | 0.8 | 2.7 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월29일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 308,616주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 217,470주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 526,086주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭 크고, 상장주식수 대비 거래량도 상당히 높아 최근 한달간 삼강엠앤티의 매매회전율을 분석한 결과 7일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 또한 평균적으로 장중 주가변동률이 15.15%에 달할 정도로 등락이 심하기 때문에 다시한번 주의가 필요하다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.31%를 보였으며 기관은 0.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.55%로 가장 높았고, 외국인이 1.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.03%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
