전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종지수와 비교해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 23일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.82% 하락하면서 10,800원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 1.82% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
슈피겐코리아 | 2.8% | 5.2% | 1.8 |
다원시스 | 2.4% | -8.0% | -3.3 |
크루셜텍 | 2.4% | -7.5% | -3.1 |
아트라스BX | 1.8% | 6.2% | 3.4 |
파트론 | 1.7% | -1.8% | -1.0 |
코스닥 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
IT부품 | 0.8% | -2.7% | -3.3 |
관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.47% |
슈피겐코리아 | 66,300원 ▼1000(-1.49%) | 다원시스 | 27,600원 ▲250(+0.91%) |
크루셜텍 | 10,550원 ▼300(-2.77%) | 아트라스BX | 54,800원 ▼200(-0.36%) |
증권사 목표주가 14,800원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
5월4일에 파트론 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 2,481.0억 | 207.0억 | 151.0억 |
직전분기 대비 | 24.7% 증가 | 11.0% 증가 | 20.2% 증가 |
전년동기 대비 | 22.9% 증가 | 47.1% 증가 | 47.2% 증가 |
파트론 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
<예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 2,181.3억 | 172.5억 | 133.6억 |
직전분기 대비 | 12.1% 감소 | 16.8% 감소 | 11.3% 감소 |
전년동기 대비 | 18.1% 증가 | 176.4% 증가 | 226.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 파트론은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
파트론 | 다원시스 | 크루셜텍 | 슈피겐코리아 | 아트라스BX | |
ROE | 12.6 | 6.1 | 9.2 | 39.7 | 28.4 |
PER | 13.2 | 54.8 | 31.8 | 6.4 | 9.2 |
PBR | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.6 |
기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 5,357주를 순매수했고, 외국인은 23,591주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 462,980주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 193,299주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 269,681주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 24.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.24%를 보였으며 기관은 6.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.29%로 가장 높았고, 외국인이 20.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.3%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
주요 매물구간인 12,250원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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