전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 23일 오전 10시26분 현재 전일대비 2.26% 하락하면서 3,030원을 기록하고 있는 코웰패션은 지난 1개월간 9.93% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웰패션의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코웰패션의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웰패션이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 웨이브일렉트로 | 2.3% | -1.2% | -0.5 |
| KH바텍 | 2.3% | -12.4% | -5.3 |
| 블루콤 | 2.1% | -3.7% | -1.7 |
| 코웰패션 | 1.8% | -9.9% | -5.5 |
| 아이원스 | 0.8% | -7.6% | -9.4 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| IT부품 | 0.8% | -2.6% | -3.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, IT부품업종 -1.4% |
| 웨이브일렉트로 | 28,050원 ▼300(-1.06%) | 아이원스 | 22,000원 ▼500(-2.22%) |
| 블루콤 | 15,500원 ▼150(-0.96%) | KH바텍 | 11,700원 ▼300(-2.50%) |
| 5월13일에 코웰패션 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 571.0억 | 78.0억 | 61.0억 |
| 직전분기 대비 | 0.1% 감소 | 26.2% 증가 | 162.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 442.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 코웰패션 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 670.0억 | 90.0억 | |
| 직전분기 대비 | 17.3% 증가 | 15.8% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 20.8% 증가 | 20.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웰패션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 코웰패션 | 블루콤 | 웨이브일렉트로 | 아이원스 | KH바텍 | |
| ROE | 8.5 | 20.1 | -13.5 | 9.8 | 7.3 |
| PER | 28.2 | 10.0 | - | 28.4 | 12.0 |
| PBR | 2.4 | 2.0 | 10.0 | 2.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 408주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 1,910주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 29,608주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 31,518주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 코웰패션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.67%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.87%를 보였으며 기관은 0.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.29%, 외국인이 4.7%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
