전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 23일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 SBS콘텐츠허브는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SBS콘텐츠허브의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SBS콘텐츠허브의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 낮았기 때문에 주가가 상승하지 못했어도 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 오락,문화업종의 위험대비수익률 -0.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SBS콘텐츠허브가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화이브라더스 | 3.4% | -1.4% | -0.4 |
| 덱스터 | 1.8% | -8.8% | -4.8 |
| NEW | 1.8% | 1.7% | 0.9 |
| SBS콘텐츠허브 | 1.5% | 0.0% | 0.1 |
| 키이스트 | 1.3% | -0.9% | -0.7 |
| 코스닥 | 0.7% | -1.1% | -1.5 |
| 오락,문화 | 1.0% | -0.8% | -0.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 오락,문화업종 -1.31% |
| 키이스트 | 3,215원 ▼50(-1.53%) | 화이브라더스 | 9,000원 ▲80(+0.90%) |
| NEW | 11,950원 ▼150(-1.24%) | 덱스터 | 21,250원 ▼700(-3.19%) |
| 증권사 목표주가 13,900원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 5월17일에 SBS콘텐츠 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 686.3억 | 40.1억 | 23.3억 |
| 직전분기 대비 | 3.5% 감소 | 44.7% 증가 | 120.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 32.5% 증가 | 43.1% 증가 | 37.2% 증가 |
| SBS콘텐츠 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 530.0억 | 30.0억 | 30.0억 |
| 직전분기 대비 | 22.8% 감소 | 25.2% 감소 | 28.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 22.5% 증가 | 93.5% 증가 | 229.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SBS콘텐츠허브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SBS콘텐츠허브 | 화이브라더스 | 키이스트 | NEW | 덱스터 | |
| ROE | 3.9 | -20.3 | 7.0 | 2.7 | 6.0 |
| PER | 39.6 | - | 49.4 | 94.2 | 54.0 |
| PBR | 1.6 | 12.6 | 3.5 | 2.6 | 3.2 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월20일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 77,057주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 70,102주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 147,159주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 SBS콘텐츠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.99%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.91%를 보였으며 기관은 12.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.66%로 가장 높았고, 외국인이 10.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.54%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
