전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 23일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 182,500원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 4.2% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AK홀딩스 | 3.1% | 13.6% | 4.3 |
| 한진칼 | 3.0% | -2.9% | -0.9 |
| CJ헬로비전 | 2.9% | -6.6% | -2.2 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 2.4% | -4.2% | -1.7 |
| 한국콜마홀딩스 | 2.1% | 7.6% | 3.6 |
| 서비스업 | 0.8% | -0.4% | -0.5 |
| 코스피 | 0.7% | 2.6% | 3.7 |
| 관련종목들도 하락 우세, 서비스업업종 +0.02% |
| AK홀딩스 | 69,200원 ▼600(-0.86%) | CJ헬로비전 | 11,350원 0 (0.00%) |
| 한국콜마홀딩스 | 58,200원 ▼1000(-1.69%) | 한진칼 | 16,700원 ▼300(-1.76%) |
| 5월17일에 동아쏘시오홀 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 1,674.4억 | 140.9억 | 158.0억 |
| 직전분기 대비 | 8.3% 감소 | 9.0% 감소 | 476.8% 증가 |
| 전년동기 대비 | 18.1% 증가 | 374.4% 증가 | 흑자전환 |
| 동아쏘시오홀 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,050.0억 | 280.0억 | |
| 직전분기 대비 | 22.4% 증가 | 98.7% 증가 | |
| 전년동기 대비 | 13.9% 증가 | 63.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아쏘시오홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 동아쏘시오홀딩스 | CJ헬로비전 | 한국콜마홀딩스 | 한진칼 | AK홀딩스 | |
| ROE | 10.3 | 6.1 | 0.4 | 1.8 | -4.1 |
| PER | 14.1 | 15.2 | 959.9 | 34.7 | - |
| PBR | 1.5 | 0.9 | 3.6 | 0.6 | 1.0 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월10일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 35,751주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 21,565주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 57,316주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 동아쏘시오홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.63%, 외국인 20.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.63%를 보였으며 외국인은 20.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.9%로 가장 높았고, 기관이 38.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
