[@기업분석리포트]세진중공업, "선박 인도량 증가와..."매수_하나금융투자

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하나금융투자에서 8일 세진중공업(075580)에 대해 "선박 인도량 증가와 실적 성장의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 하나금융투자에서 세진중공업(075580)에 대해 "세진중공업과 같은 조선 기자재 기업의 실적 성장성은 조선소들의 선박 인도실적에 연동된다. 한국 조선업의 5월 누적 선박인도량은 164척, 16,798천 DWT으로 지난해 같은 기간과 비교해 척수로는 11%, DWT으로는 39% 늘어났다. 특히 비상장 조선소들의 선박 인도량 증가폭이 높다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "세진중공업도 한달에 2~3회에 걸쳐 조선소로부터 현금으로 대금을 지급받고 있다.세진중공업의 2분기 실적은 연결기준으로 매출액 1,500억원, 영업이익 116억원으로 영업이익률 7.8%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "견조한 실적 성장과 낮은 밸류에이션 그리고 양호한 현금흐름을 감안한다면 세진중공업의 주가는 상승 추세를 보일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	7,000	7,000	7,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20160608 매수 7,000 20160519 매수 7,000 20160414 매수 7,000 20160322 매수 4,500 20160307 매수 4,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20160608 하나금융투자 매수 7,000

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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com