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KTB투자증권에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "비용 축소로 이익 방어 성공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 남효지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "상반기 판관비는 YoY 5% 감소. 하반기 광고 경기가 점진적으로 회복된다면 비용 절감에 따른 이익 레버리지 효과는 극대화될 것. 영업 불확실성 심화에 따른 발빠른 디지털전환(디지털 사업 영역 확대, 디지털 인력 강화) 및 동사의 리스크 관리 역량을 높이 평가. 올해 영업 타격에도 불구하고 이익 방어(20년 영업이익 1,943억원(YoY -5.6%)) 전망."라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2분기 매출총이익은 2,631억원(YoY -14.6%, QoQ 2.3%), 영업이익 538억원(YoY -22.5%, QoQ 76.2%), 지배주주순이익 335억원(YoY -23.9%, QoQ 39.4%)으로 영업이익은 컨센서스 547억원에 부합. 전반적으로 1분기대비 코로나19로 인한 영업타격이 컸음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 34,000원까지 높아졌다가 2020년4월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.
[KTB투자증권 투자의견 추이]
- 2020.07.31 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.28 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.01.28 목표가 31,000 투자의견 BUY
- 2019.10.24 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.23 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.07.31 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권
- 2020.07.31 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.07.22 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권
- 2020.07.15 목표가 24,500 투자의견 BUY(유지) KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
