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유안타증권에서 17일 아이씨디(040910)에 대해 "2분기 컨센 하회 불가피. 그러나 달라질 건 없다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.
유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 아이씨디(040910)에 대해 "2Q20 컨센서스 하회 예상. 코로나19로 인한 장비 인도 지연이 1Q에 이어 2Q에도 발생하였으나 과도한 우려는 불필요. 매출인식 시점의 일시적 차이일 뿐 연간 사상 최대실적 달성에는 차질없는 부분을 감안. 현 주가는 낮아진 A5 기대감을 반영하며 올해 실적 기준 5.4X 수준까지 하락. 그러나 하반기부터 이어질 신규 수주 모멘텀들을 비롯, A5 투자 또한 결국 이루어질 수밖에 없다는 점을 감안할 때 과도한 저평가 국면."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "2Q20 연결 매출액 835억원(+80.4% QoQ, +614.0% YoY), 영업이익 120억원(+43.3% QoQ, 흑전 YoY)으로 양호한 실적 달성 예상되나 당사 추정치 및 컨센서스는 하회. 올해 예상실적은 매출액 3,537억원(+190.9%, YoY), 영업이익 559억원(+291.0%, YoY)으로 직전 추정치와 동일. 2Q 지연된 인도 건들은 3Q부터 순차적으로 매출 인식됨에 따라 상저하고 흐름 전망(3Q 1,237억원, 4Q 1,003억원 매출 예상. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,600원을 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.06.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.05.14 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.04.28 목표가 21,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.06.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2020.05.14 목표가 24,600 투자의견 BUY 메리츠증권
- 2020.04.27 목표가 21,200 투자의견 BUY(유지) 상상인증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
