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대신증권에서 3일 삼성SDI(006400)에 대해 "EV 방향성에 투자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1) 2020년 하반기 기점으로 전기자동차 시대로 진입 및 중대형 전지의 고성장 구간에 진입 전망. 2) 소형전지도 2020년 3분기에 회복 전망. 코로나 19 영향이 완화되면 전동공구 수요 회복, 원형전지의 EV향 공급이 시작되면서 소형전지의 매출 증가, 수익성 개선 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "연결, 2020년 1분기 실적은 전년대비 부진하였으나 영업이익 540억원(168.5% qoq /-54.5% yoy)으로 종전 추정치 및 컨센서스를 소폭 상회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 280,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 320,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.05.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 280,000 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.03 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.03 목표가 320,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.04 목표가 380,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.29 목표가 320,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.05.04 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com