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키움증권에서 13일 서울반도체(046890)에 대해 "어려운 여건 속 선전 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 서울반도체(046890)에 대해 "업계 재고조정과 큰 폭의 판가 하락 환경에서도 기대치에 부합한 실적을 달성했다.Wicop을 중심으로 한 제품 Mix와 원가 관리 능력이 돋보인다. 올해는 감가상각비축소, 베트남 이전 비용 소멸 등 비용 요인이 개선될 것이다. 2세대 LED의 중심인마이크로 LED 분야에서 선도적 행보를 보이고 있다. 업계 구조 재편이 일단락되면동사의 기술 리더십이 돋보일 것이다."라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 영업이익은 139억원(QoQ 16%, YoY -57%)으로 당사 추정치(140억원)에 부합하며, 부진한 업황에 비해 선전했다.1분기 매출액은 2,540억원(QoQ -10%, YoY -10%), 영업이익은 105억원(QoQ -24%, YoY -38%)으로 추정된다."라고 밝혔다.
한편 "상반기 중 양산을 시작해 사이니지 시장을 먼저 공략할 계획이다.이와 더불어 미니 LED도 Tablet PC 등으로 적용처를 확대해 갈 것이다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 31,000원까지 높아졌다가 2019년9월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.
[키움증권 투자의견 추이]
- 2020.02.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.01 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.26 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.01 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.06.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.13 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2020.02.13 목표가 24,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2020.02.13 목표가 17,000 투자의견 HOLD(DOWNGRADE) 하이투자증권
- 2019.12.23 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
