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유안타증권에서 13일 연우(115960)에 대해 "아쉬운 성장, 수익성 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정, 김운옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 연우(115960)에 대해 "연우는 글로벌 화장품 기업의 핵심 브랜드의 펌프를 제조하며, 그 수요는 견고하게 상승 중이다. 2019년은 수요가 견고한 가운데 인력 효율화, 믹스개선 등을 통한 수익성 개선이 돋보였다. 무려 영업이익이 전년 동기비 265% 증가되었다. 아쉽게도 펌프 등의 고마진 품목이 2018년 75%→2019년 79%까지 확대됨에 따라 믹스 개선에 따른 원가율 개선 속도는 다소 약화될 수 밖에 없어 보인다."라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "연우의 4분기 실적은 연결 매출 723억원(YoY+3%), 영업이익 44억원(YoY+321%)을 기록하며, 컨센서스 영업이익을 55억원을 하회했다. 연말 상여(14억원)이 일부 집행된 영향이다."라고 밝혔다.
한편 "연우에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 30,000원 유지한다. 상반기 까지는 중국 신종 코로나 바이러스 영향권, 중국 신공장 가동 초기 단계로 어닝 모멘텀은 하반기에 보다 유리할 것으로 판단된다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년5월 35,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 30,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[유안타증권 투자의견 추이]
- 2020.02.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.22 목표가 30,000 투자의견 BUY
- 2019.08.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.05.16 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.13 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
