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신한금융투자에서 5일 현대건설기계(267270)에 대해 "4~5월 반등만 나온다면…"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 현대건설기계(267270)에 대해 "바이러스로 인한 중국 시장 침체, 추가 이익 추정치 하향은 우려 사항이다. 바이러스 우려 해소 후 4~5월 중국 굴삭기 시장 반등을 확인할 필요가 있다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 5,741억원(-14.4%), 영업이익 69억원(-80.0%)을 기록했다.컨센서스 영업이익 324억원(신한 282억원)을 78.7% 하회했다.2020년 매출액 2.8조원(-2.4%), 영업이익 1,686억원(+6.8%)이 전망된다."라고 밝혔다.
한편 "목표주가 34,000원으로 9.4% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지. 목표주가는 12개월 선행 EPS 4,558원에 Target PER 7.5배(글로벌 피어 평균 30% 할인)를 적용했다. 과도한 주가 하락으로 배당수익률은 6.8%(배당성향 37.5%)가 예상된다. PBR은 0.40배로 두산인프라코어 역사적 저점 0.35배에 근접했다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 40,000원까지 높아졌다가 2019년10월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2020.02.05 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.28 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.05 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2020.02.04 목표가 32,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.05 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2020.01.28 목표가 33,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
