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미래에셋대우에서 4일 JB금융지주(175330)에 대해 "어려운 환경 속, 성장 재개하며 펀더멘털 개선 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4Q19 preview: 순이익 455억원으로 시장 기대 상회 예상. 대출 성장 재개: 미래 이익창출 기반 마련. 개선 중인 JB금융의 펀더멘털에도 불구하고, 지속된 금리 하락에 따라 은행(금융지주사)의 수익성이 전반적으로 악화된 점. 여전히 JB금융의 저평가 매력이 높다고 판단한다."라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "JB금융의 4Q19 지배지분 순이익은 455억원(+41.6% YoY, -49.5% QoQ)으로 시장 컨센서스(블룸버그 410억원, 에프앤가이드 398억원)를 11~14% 상회하는 실적으로 추정된다. "라고 밝혔다.
한편 "투자의견 매수, 목표주가 8,000원으로 하향 조정. 저평가 매력에 더해 배당 매력도 존재한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년8월 8,600원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 8,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.
[미래에셋대우 투자의견 추이]
- 2020.02.04 목표가 8,000 투자의견 BUY
- 2019.11.01 목표가 8,600 투자의견 BUY
- 2019.10.25 목표가 8,600 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.05 목표가 8,600 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 8,000 투자의견 BUY 미래에셋대우
- 2020.01.16 목표가 7,500 투자의견 BUY 하나금융투자
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
