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KB증권에서 4일 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q19 Review: 향후 부담을 줄이고 가는 실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
KB증권 유승창, 이남석, 박소희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q19의 순이익은 3,672억원 (+7.6% YoY)으로 시장 컨센서스를 14.7% 하회. 순이자마진 전망치 변경 등을 감안해 2020년 순이익 2조 2,271억원으로 2.4% 하향 조정. "라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "하나금융지주의 4Q19 지배주주 순이익은 3,672억원 (+7.6% YoY, -56.1% QoQ)으로 시장 컨센서스 (4,305억원)를 14.7% 하회하는 실적을 발표했다.2020년 하나금융지주의 순이익을 2조 2,271억원으로 2.4% 하향조정한다. "라고 밝혔다.
한편 "투자의견 Buy 유지하지만 목표주가 44,000원으로 하향조정. 저평가 상태인 것으로 판단한다. 또한 하나금융지주 이사회는 2019년 기말주당배당금으로 1,600원 (2018년 1,500원)을 의결했으며 중간배당 500원을 포함 시 배당성향은 2018년과 유사한 25.6%를 기록했다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 50,000원까지 높아졌다가 2020년2월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2020.02.04 목표가 44,000 투자의견 BUY
- 2019.10.28 목표가 47,000 투자의견 BUY
- 2019.09.18 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.04 목표가 44,000 투자의견 BUY KB증권
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2020.02.05 목표가 45,000 투자의견 BUY KTB투자증권
- 2020.02.05 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
