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신한금융투자에서 24일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4분기에만 잠깐 쉬어갈 뿐 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4분기에는 일회성 비용 집행으로 단기적으로 영업이익이 전년 동기 대비 감소하겠다. 4분기를 지나 2020년부터는 지속적인 이익 성장이 전망된다."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4Q 영업이익 334억원(-39%, 이하 YoY), 컨센서스 28% 하회 전망. 20년 영업이익 2,566억원(+57%, 이하 YoY) 전망, 본사가 성장 견인."라고 밝혔다.
한편 "목표주가를 50,000원으로 7.4% 하향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 자회사 한화시스템의 지분 가치 할인율을 기존 30%에서 40%로 상향했다. 상반기에는 인도비호복합(3조원), UAE K-9(0.5조원), 사우디 비호복합(0.4조원) 수주 모멘텀도 있다. 단기 주가 조정은 기회라는 판단이다. 기계 업종內 탑픽을 유지한다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년9월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.12.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.12 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.17 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.09.19 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.13 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.24 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.12.04 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2019.12.04 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.11.21 목표가 51,000 투자의견 BUY 현대차증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
