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신한금융투자에서 16일 두산밥캣(241560)에 대해 "체코 공장 투어: 호황기 가시화될 신제품 효과."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 두산밥캣(241560)에 대해 "유럽 건설 경기 호조로 소형 건설기계 성장 지속 예상. EMEA 지역, 1)기존 제품 경쟁력 강화와 2)CWL 출시로 성장 지속 예상."라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2020년 영업이익은 4.6억달러(+10.3% YoY)로 성장이 예상된다."라고 밝혔다.
한편 "목표주가를 43,000원으로 13.2% 상향한다. 목표주가는 12개월 선행 EPS 3,121원에 Target PER 13.9배를 적용했다. 주가 상승은 1) 견고한 실적 성장, 2) 점진적인 그룹 리스크 해소, 3) 신제품 매출 확대가 견인하겠다."라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 한때 2019년10월 38,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 43,000원까지 다시 상향조정되고 있다.
오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.
[신한금융투자 투자의견 추이]
- 2019.12.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.10.31 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.07.24 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.12.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자
- 2019.12.16 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자
- 2019.10.31 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향) 하이투자증권
- 2019.10.30 목표가 40,000 투자의견 BUY KB증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
